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招商瑞丰混合发起式基金C

发布日期:2022-05-19 07:02   来源:未知   阅读:

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%,投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金采取灵活资产配置,主动投资管理的投资模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选具有良好投资价值的个股和个券,构建股票组合和债券组合。 1、资产配置策略本基金主要投资于国内依法发行上市的A股股票、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 2、股票投资策略本基金通过定量和定性分析,综合考虑国家宏观政策、经济运行周期与行业发展状况等因素,对各个行业的投资价值进行综合评价。 本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票,构建投资组合,以寻求超越业绩基准的超额收益。 基金管理人将根据经济周期和市场形势的变化以及对未来上市公司发展前景和所处行业发展趋势的判断,对组合的行业及个股配置进行适当的调整,避免集中度过高导致配置不够分散,或与基准指数差异过大,致使股票投资组合的非系统性风险过高。 经过行业及个股配置调整和风险控制模型调整后所确定的股票组合,将成为最终可供执行的股票组合,用以进行实际的股票投资。 3、债券投资策略根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,确定债券投资的组合久期;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。 4、权证投资策略本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。 5、股指期货投资策略本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 6、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

  展开王刚,硕士,2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日至2021年7月5日任招商可转债分级债券型证券投资基金(2020年11月9日转型为招商可转债债券型证券投资基金)基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年7月28日起至2019年2月22日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月28日起任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日起任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月28日起任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年2月22日起任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月30日起任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日起至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年07月23日起至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年08月02日起任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年10月26日起任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。自2022年03月21日起任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

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